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进入10月份,多家上市公司开始披露三季度报,朱少醒、萧楠、崔宸龙、冯明远等多位知名基金经理旗下产品现身绩优公司十大股东之列,神火股份(000933)、TCL中环等个股备受青睐,朱少醒更是押中瑞丰新材,去年四季度至今该只股票已大涨125%(2021.10.8~2022.10.20)。

汇安宜创量化精选混合、华富科技动能混合以及汇丰晋信基金投资总监陆彬掌舵的汇丰晋信动态策略(540003)、汇丰晋信低碳先锋等多只权益基金也已发布三季报。从股票调仓来看,基金经理操盘思路不一,但截至三季度末股票仓位较二季度末有所提高的基金仍占大头。

回顾今年三季度,上证指数在7月初创下反弹的阶段性高点,随后便开启调整之路,8月份止跌反弹并一度逼近3300点,但到9月份市场再度缩量磨底,守住3000点面临考验。在市场大幅震荡之下,基金经理仍敢于加仓一定程度上反映了其对后市的乐观情绪。

陆彬便在基金三季报中表示,三季度稳经济的政策持续发力,流动性保持相对宽松,企业生产经营持续恢复,收入和盈利增速有所改善,基本面持续回暖。经过中观行业比较和自下而上个股研究,当前不少成长行业和公司估值因为市场下跌或者业绩增长,已经具备较高的配置价值。

明星基金经理持仓股曝光

朱少醒瑞丰新材神火股份备受青睐

上市公司正陆续披露三季度报,透过其最新的十大股东明细,明星基金经理持仓路线也提前曝光。

如明星基金经理朱少醒管理的富国天惠(161005)精选成长对瑞丰新材“情有独钟”,在2021年四季度成为其新进前十大股东后,又于2022年一季度、三季度两次加仓,截至三季度末持有约500.8万股,是瑞丰新材的第四大股东,也是其前十大股东中唯一的公募基金。

朱少醒的眼光确实令人佩服,Wind数据显示,瑞丰新材自今年4月下旬跌至37.92元/股的低点后便一路飙涨,截至10月20日收盘报收163.99元/股,若从去年四季度算起,至今该只股票已大涨125%(2021.10.8~2022.10.20)。

神火股份则在今年三季度同时被5只基金新进或增持,新进前十大股东的基金包括丘栋荣掌舵的中庚价值领航和中庚价值品质一年持有,萧楠旗下的易方达高质量严选三年持有,胡昕炜旗下的汇添富中盘价值精选A,增持的则包括杨宗昌旗下的易方达供给改革。

据了解,神火股份属于基本金属行业,主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。受益于云南电解铝产量增加和煤铝产品同比售价大幅上涨,神火股份前三季度营业收入同比增长29.33%,归属于上市公司股东净利润达58.55亿元,同比增长154.6%,创上市以来业绩新高。

Wind数据显示,7月初至9月中旬,神火股份股价一路高升,从12.15元/股涨至19.95元/股,随后股价便持续下跌,10月20日收盘报收14.7元/股。

近期,富安达基金、泰达宏利基金等机构也纷纷调研神火股份。

除神火股份外,TCL中环也受到基金经理青睐,4只公募基金成为其前十大股东,其中不乏2021年“双料”冠军崔宸龙掌舵的前海开源公用事业,截至三季度末持有TCL中环约2741万股,是其第六大股东。不过,Wind数据显示,该股票三季度以来表现不佳,处于震荡下行的状态。

此外,崔宸龙在三季度还新进了上机数控(603185),前海开源公用事业截至三季度末持有719万股,成为其第五大股东,其掌舵的另一只基金前海开源新经济A也现身上机数控股东之列,截至季末持有575万股。公开资料显示,上机数控是国内首家为开发太阳能(000591)硅片配套的专用数控磨床、专用倒角机和切断锯床的企业,前三季度实现归母净利润28.3亿元,同比增加101.43%。

投资老将傅鹏博管理的睿远成长价值混合则在今年二季度新进广汇能源(600256)后,三季度又大幅加仓,截至三季度末持有约1.02亿股,是其第五大股东。前三季度,广汇能源营业收入同比大增1.26倍,归属于上市公司股东的净利润约84亿元,同比增长约两倍。

整体来说,上述基金经理“看中”的股票不一定近期股价表现好,但业绩表现都非常不错,增长性显著。星图金融研究院研究员雒佑对贝壳财经记者表示,从二级市场来看,基金经理“看中”的一些公司分属于新能源产业链等板块,不管是在国家政策上还是自我发展逻辑上,未来的成长曲线都比较明朗,比如,随着海外新能源车的需求增加、内地车企落地欧洲,新能源车产销有望进一步上行。

当然,也有一些股票被基金经理减持,如星源材质(300568),三季度被崔宸龙旗下的前海开源公用事业减持;双林股份(300100)则被明星基金经理冯明远掌舵的信澳新能源产业、信澳智远三年持有分别减持了140万股、36万股。

基金经理操盘思路现分歧

加仓仍是大头 认为当前股市性价比已较高

近期,多只权益基金也陆续公布三季报。贝壳财经记者发现,对于跌宕起伏的市场,基金经理操盘思路区别较大,一些基金三季度大幅降低了股票仓位,而更多基金经理则选择加仓。

如柳预才掌舵的汇安宜创量化精选三季度的股票金额占基金总资产的比例为601.%,相较二季度末降低30个百分点;而沈成管理的华富科技动能三季度末的比例为87.94%,相较二季度末85.5%的比例微涨。

今天,陆彬旗下的4只基金也发布了三季报,他是首位披露三季报的百亿元权益基金经理。记者发现,这4只基金今年三季度的股票仓位均在90%以上,且均较今年二季度末有所提升,以汇丰晋信动态策略为例,截至三季度末股票金额占基金总资产的比例为92.56%,相较二季度末的90.62%提升了1.94个百分点。

从目前披露的数据来看,加仓的基金更占多头,这与机构预测的数据趋势一致。天相投顾基金评价中心仓位模型测算灵活配置混合基金三季度末的股票仓位大概在73%,相较于二季度的预测仓位上升了约2个百分点。

虽然三季度市场表现不佳,但基金经理仍敢于加仓一定程度上反映了其对后市的乐观情绪。陆彬在三季报中表示,在资产配置上,当前股票市场风险溢价显著高于历史均值,权益资产存在较大吸引力,这意味着风险可能有所降低,所以我们会保持组合较高的仓位。他认为,中国在新能源产业链上已经涌现了越来越多具备长期优质成长潜力的公司,这些公司的近年资本开支较大、技术储备充足、竞争力日益加强、市占率还在持续提升,未来几年有望实现较快的复合增速。过去几个月,新能源行业对应2023年的估值水平,市场做了向下的修正,其认为当前的新能源行业的投资在成长股里依然具备较高的吸引力。

雒佑则对记者表示,三季度权益市场走出了年内的二次探底行情,全行业普跌,基金业绩也受影响,不过,随着权益市场下行,股市性价比也在提升,从股债性价比来看,价值、周期、中小盘股的投资性价比均已超过或接近90%,从市场情绪、股权风险溢价分位数、破净股占比、PE分位数等来看,部分指标已接近甚至超过4月份,这意味着当下市场调整已比较充分,整体已经处于相对便宜的阶段,机会明显大于风险,此时加仓无异于逆市布局,后期胜率也会比较高,所以,三季度基金仓位有所提升。

展望后市,雒佑认为,前期市场的调整已经较为充分,热门赛道的资金拥挤度降低。从宏观视角来看,此前国家稳增长、促销费、保交楼、投基建的一系列政策效果开始显现,实体经济需求回暖,将推动银行、地产等行业反转,从而带动股市走高。不过,我们也不能忽视外围环境的不利因素。因此,雒佑建议,投资者在配置基金时不能太过于激进,应谨慎加仓,待确定性较强,净值上涨后再加仓,其次,应均衡配置,当前结构性行情概率较大,板块轮动,投资者可以配置不同板块的基金,以降低整体投资组合的风险。

新京报贝壳财经记者 潘亦纯 编辑 陈莉 校对 卢茜

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